金融 - 不動産金融
金融 - 金融ミドルバックオフィス

-アカウント業務
■私募ファンドアカウント業務全般
・ 信託・SPC指図（ファンディングリクエスト対応、押印指図、支払指図、入金仕分指図等）
・ 定期支払等の管理（利払、配当、AMフィー請求等）
・ コベナンツ関連書類作成（DSCRテスト、LTVテスト等）
・ 監査法人対応
・ ウォーターフォール管理（リザーブ管理・配当計算含む）
・ 信託口座・SPC口座の入出金管理
・ SPCの法定管理（TMK重任登記、事業年度報告の提出等）
・ 関係各社（信託、レンダー、投資家等）への資料定期配信（PMレポート、TK決算書等）

■委託先成果物の確認業務
・ PMレポートのチェック（必要に応じてPM会社との調整含)
・ 信託決算書チェック（必要に応じて信託受託者との調整含)
・ TK・SPC決算書チェック（必要に応じて事務管理会社との調整含)
・ 税務申告業務のチェック（必要に応じて事務管理会社との調整含)

-営業サポート業務
■AMレポートの作成補助
■投資家提案資料等の作成補助
■書類整理、製本・PDF化、郵送対応等

-総務庶務業務補助（※総務担当者不在の場合）
■電話・来客対応
■バイク便対応等

※ご経験やご本人のご希望に応じてご担当業務を決定致します

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

■必須
・経理職等の経験があり細かい作業に責任を感じられる方
・ Excel、Word、PPTの一定スキル
■歓迎
・PM会社、会計事務所等での会計実務経験者
・日商簿記2級

■職種未経験者：不可